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融资有风险A股暴跌融资客1天亏掉1300亿-【新闻】

发布时间:2021-05-28 20:13:33 阅读: 来源:桥架厂家

融资有风险 A股暴跌融资客1天亏掉1300亿

昨日(5月28日),沪指暴跌6.5%,令绝大部分投资者措手不及。同花顺iFinD数据显示,5月27日,沪深融资余额较5月26日环比增0.62%,达2.055万亿元。

即便是本轮牛市新入市的股民,也应还记得1月19日那场因收紧两融杠杆而引发的暴跌,当天沪指重挫7.70%,彼时融资余额仅为1.092万亿元。在融资余额翻倍的情况下,昨日暴跌对融资客杀伤力无疑更大。《每日经济新闻》记者根据融资盘个股涨跌幅以及融资余额计算的结果显示,昨日融资客总计巨亏1300亿元,跌幅均值为7.3%(剔除停牌股),这一数值大于各主要指数的跌幅,再度体现了杠杆资金更强的杀跌动能。

融资余额增交易占比降

昨日A股大跌,融资融券再受关注,因为年内第一跌幅——“1·19”暴跌正是由证监会严查两融违规所引发,当时中信证券、海通证券和国泰君安三家大型券商还被暂停新开两融账户3个月。

不过,1月19日的大跌并未阻止融资者汹涌入市的热情。iFinD数据显示,1月19日融资融券交易占A股成交比为16.83%。进入2月,尽管有春节长假,但在2月10日、11日、19日和25日的4个交易日中,单日融资融券交易占A股成交比例均逾20%。

随着牛市的继续演进,近期两融余额继续迅猛增长,监管层和券商不得不再度出手降杠杆,以避免杠杆过大对市场产生冲击。5月26日(本周二),广发、海通证券双双宣布提高两融保证金比例。海通证券通知称,该券商自5月28日起,将全体信用客户融资融券保证金比例上调5%,这是海通证券本月内第二次收紧融资融券业务杠杆;广发证券也发布通知称,自5月26日起将融资融券保证金比例由0.7上调至0.75。

《每日经济新闻》记者注意到,此前随着大盘水涨船高,券商屡次降低两融杠杆。一个月前,多家券商就调低了可充抵保证金证券折算率,以降低两融杠杆。如中信证券从4月27日开始,将658只个股的折算率调为零;国泰君安近半年来逐步按照证券风险分级逐步收紧保证金比例,整体保证金比例水平较沪指2000点时上升近15%,并分6次将近200只高风险证券调出可充抵保证金证券范围和标的证券范围。

在采取了各种降低杠杆的措施后,融资交易在市场中的占比明显下降。5月以来,尽管A股成交量屡次刷新纪录,但两融交易单日占比却呈现下降趋势,这一数据5月中旬前多在15%左右,到了5月26日、27日,则下降至13.75%和11.78%,相比2月20%的水平明显下降。

警惕融资高控盘股

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虽然从市场整体看,两融交易占比下降,但巨额融资盘对某些个股仍具有相当大的杀伤力。iFinD数据显示,目前共有100只个股融资余额占流通股比例超20%,其中鸿博股份(002229)、卓翼科技(002369)和中体产业(600158)融资余额占流通股比例位居前三,分别高达35.13%、35.01%和34.62%。昨日,鸿博股份重挫9.89%,卓翼科技跌4.98%,中体产业跌停。

《每日经济新闻》记者注意到,融资余额排名靠前的蓝筹品种若遭遇大跌,对融资客杀伤力则不可小觑。截至5月27日,中国平安、中信证券仍以490.31亿元和400.81亿元的金额稳坐融资余额前两名,两只个股融资余量分别为8.03亿股和16.56亿股,按昨日两只个股6.41%和9.43%的跌幅计算,融资者损失的市值高达46.87亿元和52.99亿元。

中信期货认为,从前两次调整两融保证金后A股市场的反应看,两市融资融券余额增速有放缓迹象,资金面从蓝筹转向中小盘,侧面促进创业板崛起,这可以从非银金融、银行板块融资净偿还额近期位居行业板块前列得到佐证,这类资金一部分获利了结,另一部分流入中小盘个股中。仅就此而言,本轮降杠杆或再度对小盘股构成利好。

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